Finalmente chegou um dos temas mais aguardados pelos nossos leitores: Análise Fundamentalista. Essa abordagem é fundamental para o sucesso em operações com criptomoedas, principalmente se o seu objetivo de investimento for para o longo prazo.
E para você que acompanhou os nossos artigos desde o início na categoria Guia para Iniciantes e chegou até aqui, parabéns! Isso significa que você está pronto para elevar o seu conhecimento sobre o mercado de criptomoedas para o próximo nível.
Vamos explorar juntos essa importante análise e descobrir como ela pode ajudá-lo a tomar decisões assertivas e lucrar em suas operações com criptomoedas.
Análise Fundamentalista: Conhecendo os Bastidores de Uma Criptomoeda
Assim como no mercado financeiro, os investidores no mercado de criptomoedas também utilizam a Análise Fundamentalista para avaliar o valor de um ativo digital e decidir se ele é um bom investimento a longo prazo.
A abordagem em torno dessa análise envolve conhecer os fundamentos da criptomoeda, como a tecnologia utilizada, equipe de desenvolvimento, roadmap de desenvolvimento, comunidade e outros fatores que podem influenciar o seu valor intrínseco.
Além disso, a Análise Fundamentalista é uma ferramenta valiosa que pode ser usada em conjunto com outras abordagens, como a Análise Técnica, para obter uma visão mais completa do mercado de criptomoedas.
Ao combinar essas duas análises, os investidores podem ter uma melhor compreensão do cenário geral do mercado e identificar oportunidades de investimento que se alinham com seus objetivos e estratégias de investimento.
Análise Fundamentalista de Criptomoeda em 12 Passos
Para facilitar o entendimento sobre como realizar a Análise Fundamentalista de uma criptomoeda, apresentaremos o conteúdo em um formato passo a passo, permitindo que você acompanhe tudo de maneira clara e organizada.
Para auxiliar em nossa tarefa, utilizaremos uma ferramenta popular e acessível para a análise de criptomoedas: o Coinmarketcap, um site que rastreia preços, volumes de negociação e informações de mercado de criptomoedas em tempo real. Bora começar!
Passo 1 – Acesse o site Coinmarketcap
Passo 2 – Selecione a Criptomoeda: Escolha a moeda que deseja analisar, digite o nome na barra de pesquisa e dê enter:
No exemplo, selecionamos a criptomoeda AGIX (SingularityNet AGIX)
Ao selecionar a criptomoeda, você terá acesso a informações como o preço atual, volume de negociação, capitalização de mercado, fornecimento circulante, dentre outros.
Passo 3 – Analise o Histórico de Preço da Moeda
O preço máximo e mínimo de uma criptomoeda ao longo do tempo são informações relevantes para investidores, pois podem indicar a volatilidade da criptomoeda e seu potencial de valorização ou desvalorização.
O preço máximo, também conhecido como ATH (All-Time High), é o valor mais alto que uma criptomoeda já atingiu em sua história. Já o preço mínimo, conhecido como ATL (All-Time Low), é o valor mais baixo que a criptomoeda já atingiu.
Essas informações são úteis para investidores que buscam identificar o histórico de valorização da criptomoeda e fazer projeções para o futuro. No entanto, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros e a análise de outros fatores é fundamental para tomar as melhores decisões de investimento.
Passo 4 – Verifique o Volume de Negociação
O volume se refere ao número de unidades de uma criptomoeda que são negociadas em um determinado período de tempo, geralmente medido em 24 horas.
O volume pode ser usado para avaliar a liquidez da criptomoeda e a demanda do mercado por ela. Um volume alto pode indicar que muitos investidores estão interessados na criptomoeda e que há uma grande demanda por ela. Por outro lado, um volume baixo pode indicar que há pouco interesse ou atividade em torno da criptomoeda, o que pode torná-la menos atraente para investidores.
Passo 5 – Analise a Capitalização de Mercado (Market Cap)
O termo “market cap”, ou capitalização de mercado em português, refere-se ao valor de mercado total de uma criptomoeda. Ele é calculado multiplicando o preço atual da criptomoeda pelo número total de unidades em circulação.
Os investidores usam a capitalização de mercado como uma das ferramentas para avaliar a atratividade de uma criptomoeda como investimento. Por exemplo, se uma criptomoeda apresenta uma capitalização de mercado relativamente baixa, isso pode indicar que ela é uma opção de investimento mais arriscada, mas também pode significar que ela apresenta maior potencial de crescimento.
Por outro lado, uma criptomoeda com uma capitalização de mercado alta pode indicar que há mais investidores interessados nela e que ela é considerada uma opção de investimento mais segura e confiável.
Portanto, a capitalização de mercado é uma importante métrica para os investidores que desejam avaliar a saúde e a popularidade de uma criptomoeda no mercado, além de auxiliar na tomada de decisões de investimento.
Passo 6 – Confira o Fornecimento Circulante (Circulating Supply)
O fornecimento circulante se refere à quantidade de moedas em circulação no mercado e disponíveis para negociação. Ele pode ser um indicativo da liquidez e valor de uma criptomoeda.
É importante lembrar que, em muitos casos, a quantidade total de unidades de uma criptomoeda pode ser maior do que a quantidade em circulação, já que algumas unidades podem estar bloqueadas em contratos inteligentes, em posse de investidores a longo prazo ou mesmo perdidas.
Os investidores costumam acompanhar o fornecimento circulante de uma criptomoeda para avaliar a disponibilidade e a liquidez da mesma no mercado, bem como sua distribuição entre os investidores.
Isso pode ser útil para prever flutuações no preço, já que a oferta e a demanda são fatores que influenciam diretamente o valor de um ativo. Se uma criptomoeda tem uma quantidade limitada em circulação, ela pode se tornar mais valiosa à medida que a demanda aumenta e a oferta permanece constante.
Passo 7 – Pesquise o Site Oficial da Criptomoeda
Para acessar o site oficial do ativo basta clicar no link com o nome da criptomoeda, conforme mostrado no primeiro retângulo em vermelho da figura abaixo.
No site oficial você encontra informações valiosas, como relatórios financeiros, notícias, eventos e outras informações relevantes que podem ajudar a entender melhor o desempenho e perspectivas da criptomoeda.
Passo 8 – Pesquise a Comunidade
A comunidade de uma criptomoeda pode ter uma influência significativa sobre o preço e a popularidade do ativo e pode incluir desenvolvedores, entusiastas, investidores e outros participantes ativos que discutem e promovem a moeda em fóruns online, redes sociais e outras plataformas.
Verifique se a comunidade é ativa, se há muitas pessoas online, a frequência de publicações e o engajamento.
Passo 9 – Analise o Whitepaper (papel branco)
O whitepaper é um documento técnico que descreve a tecnologia e a visão por trás da criptomoeda. Verificar o whitepaper pode ajudá-lo a entender se a criptomoeda tem um caso de uso realista e se a equipe por trás dela tem um plano de longo prazo sólido.
Passo 10 – Pesquise o ROADMAP (Roteiro)
O roadmap é um plano de desenvolvimento que a equipe por trás da criptomoeda elaborou para o futuro. Ele pode fornecer informações valiosas sobre quais recursos e melhorias estão planejados.
Ao pesquisar o roadmap, verifique se as metas e objetivos estabelecidos pela equipe são realistas e se já foram alcançados em tempo hábil. Também é importante avaliar se as atualizações planejadas são significativas e se podem trazer algum benefício real para o projeto.
Passo 11 – Pesquise a Equipe de Desenvolvimento
É importante verificar quem está por trás da criptomoeda e se a equipe tem a experiência e habilidades necessárias para levar a criptomoeda adiante. Verifique a experiência da equipe, suas credenciais e suas realizações anteriores no site oficial da moeda.
Passo 12 – Verifique as Parcerias
As parcerias podem ajudar a impulsionar o valor de uma criptomoeda, por isso, verifique se o ativo em questão tem parcerias com outras empresas ou projetos que possam ajudá-lo a crescer e se há planos para futuras parcerias. Essas informações estão disponíveis no site oficial da criptomoeda.
Concluindo, pudemos observar que a análise fundamentalista é uma abordagem importante para avaliar a saúde financeira a longo prazo de um projeto por trás de uma criptomoeda. Embora seja uma ferramenta valiosa para a tomada de decisões de investimento, é importante lembrar que nenhum método de análise pode garantir o sucesso absoluto e que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e imprevisível.
Bom, agora que você já sabe analisar os fundamentos de uma criptomoeda, principalmente para investimentos de longo prazo, que tal complementar seus estudos indo até o próximo artigo e conferir uma abordagem completa sobre a Análise Técnica? Bora lá!
