A Análise Técnica é uma das principais ferramentas usadas por investidores para analisar o mercado de criptomoedas. Ela se concentra no estudo dos movimentos de preços e volume de negociação para identificar tendências e padrões repetitivos que possam ser usados para prever o comportamento futuro da criptomoeda.
Neste artigo, você irá conhecer um conjunto de elementos básicos essenciais utilizados no dia a dia pelos traders para realizar a Análise Técnica de criptomoedas.
E para nos ajudar nessa empreitada, faremos uso do TradingWiew, uma plataforma gratuita que dispõe de todos os recursos necessários para realizar a análise técnica de diversos ativos. Bora lá!
Tópicos do Artigo
- O que são Candlesticks e como interpretá-los;
- Suporte e Resistência: identificando oportunidades de negociação;
- Linhas de Tendência: encontrando pontos de entrada e de saída no mercado;
- Indicadores Técnicos Básicos: conhecendo Volume, Médias Móveis, MACD e RSI
O Que São Candlesticks e Como Interpretá-los?
Para realizar uma Análise Técnica, o primeiro passo é conhecer os candlesticks, que são gráficos que mostram como os preços dos ativos financeiros mudaram em um determinado período de tempo que pode ser um dia, uma hora, um minuto, etc.
Cada candlestick tem um corpo que representa o preço de abertura e de fechamento, e sombras que representam os preços mais altos e mais baixos que ocorreram durante o período.
Se o corpo do candlestick é verde ou branco, significa que o preço fechou mais alto do que abriu. Se é vermelho ou preto, significa que o preço fechou mais baixo do que abriu.
As sombras longas indicam que os preços atingiram um nível elevado ou baixo, mas não permaneceram lá.
Existem vários padrões de candlestick, mas o artigo ficaria enorme caso fossemos abordar todos eles, portanto, para não alongar demais, vamos focar em 4 padrões de alta e 4 padroões de baixa, ambos os padrões de candle único, lembrando que tem padrão de candle duplo e triplo.
Padrões de Candlesticks de Alta (candle único)
Esses quatro padrões de alta são todos padrões utilizados para identificar uma possível reversão de tendência de baixa para alta.
1- Martelo
O martelo é um padrão de velas com corpo pequeno e sombra inferior longa, indicando que a pressão de venda diminuiu e que os compradores estão começando a entrar no mercado, sugerindo uma possível reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta.
2 – Martelo Invertido
O martelo invertido é o oposto do martelo, com pequeno corpo, longa sombra superior e sombra inferior curta ou inexistente. Indica que a pressão de venda é forte no início, mas os compradores conseguiram assumir o controle, sugerindo que a tendência de baixa pode estar chegando ao fim.
3- Doji Libélula
O doji libélula tem preço de abertura e fechamento iguais ou quase iguais, com sombra inferior longa e nenhuma ou uma sombra superior muito curta. É essa sombra inferior longa que indica que os preços caíram consideravelmente durante uma sessão de negociação, mas se recuperaram no final, fechando próximo ou igual ao preço de abertura.
4 – Spinning Top de Alta
O spinning top de alta é uma vela com pequeno corpo e sombras superior e inferior relativamente longas. Indica equilíbrio entre compradores e vendedores e indecisão no mercado, podendo sinalizar reversão de tendência de baixa para alta.
Padrões de Candlesticks de Baixa (candle único)
Os padrões de candle de baixa indicam reversão da tendência de alta para a tendência de baixa e incluem o enforcado, a estrela-cadente, o doji lápide e o spinning top de baixa . Cada padrão tem características específicas que auxiliam os traders a tomarem decisões de negociação.
1 – Enforcado
O enforcado é um padrão de vela que consiste em um corpo pequeno, com pouca ou nenhuma sombra superior e uma longa sombra inferior. Ele indica a falta de força dos compradores em manter a tendência de alta.
Esse padrão é mais eficaz quando há uma tendência de alta estabelecida e pode indicar uma possível reversão de tendência. A cor do corpo pode ser verde ou vermelha, mas o importante é a interpretação da sombra inferior longa em relação ao corpo.
2 – Estrela Cadente
A estrela cadente é um padrão de reversão de baixa formado por uma vela com um pequeno corpo na parte inferior e uma longa sombra superior.
Esse padrão indica que os compradores iniciaram o período com controle do mercado, mas os vendedores assumiram o controle e pressionaram os preços para baixo no final do período.
A estrela cadente pode ser um sinal de que uma tendência de alta pode estar chegando ao fim e que uma tendência de baixa pode estar começando, sendo um importante sinal de alerta para os investidores.
Geralmente, seu corpo é de cor vermelha ou preta, mas a cor não é tão relevante quanto a formação do padrão em si e sua posição no gráfico.
3 – Doji Lápide
O doji lápide é uma vela com preço de abertura, fechamento e máximo iguais ou quase iguais, e sombra superior longa. Compradores tentaram empurrar os preços mais altos, mas vendedores assumiram o controle. Esse padrão pode indicar pressão de venda futura, mas é necessário avaliar outros fatores e contexto na análise técnica.
4 – Spinning Top de Baixa
O Spinning Top de Baixa é uma vela com preço de abertura e fechamento quase iguais e sombras relativamente longas. Isso sugere um equilíbrio entre compradores e vendedores, podendo indicar indecisão ou uma possível reversão de tendência de alta.
Existem muitos outros padrões de candle além dos exemplos básicos mencionados acima. É crucial lembrar que esses padrões não são uma ciência exata e, portanto, não devem ser usados de forma isolada para tomar decisões de investimento.
Suporte e Resistência: Identificando Oportunidades de Negociação
Continuando nossa abordagem sobre Análise Técnica, vejamos agora os conceitos sobre Suporte e Resistência.
O suporte é um nível de preço em que uma criptomoeda tende a encontrar compradores, ou seja, um preço em que a demanda pela criptomoeda é forte o suficiente para impedir que o preço caia ainda mais. Quando uma criptomoeda atinge um nível de suporte, pode haver uma reversão no movimento de preço para cima.
Já a resistência é um nível de preço em que uma criptomoeda tende a encontrar vendedores, ou seja, um preço no qual a oferta pela criptomoeda é suficientemente forte para impedir que o preço suba ainda mais.
Linhas de Tendência: Encontrando pontos de entrada e saída no mercado
As Linhas de Tendência são usadas para identificar a direção do movimento do preço de um ativo, permitindo que os investidores tomem decisões sobre a compra e venda de criptomoedas.
As linhas de tendência são criadas ao conectar os pontos de preço mais altos ou mais baixos de um ativo em um gráfico. Elas podem ser usadas para identificar suporte e resistência, áreas onde o preço pode ter dificuldade em se mover além.
Linha de Tendência de Alta (LTA)
Uma Linha de Tendência de Alta é uma linha diagonal desenhada em um gráfico de preços que conecta dois ou mais pontos e se inclina para cima, indicando que o preço está em uma tendência de alta.
A linha de tendência de alta pode ser usada para identificar pontos de entrada e saída em posições de compra, bem como para ajudar a determinar níveis de suporte e resistência.
É importante lembrar que as linhas de tendência de alta não são infalíveis e podem ser violadas pelo preço em alguns casos, especialmente em períodos de alta volatilidade ou eventos de notícias importantes.
Linha de Tendência de Baixa (LTB)
Uma Linha de Tendência de Baixa é uma linha diagonal desenhada em um gráfico de preços que conecta dois ou mais pontos altos do preço e se inclina para baixo, indicando que o preço está em uma tendência de baixa.
A LTB pode ser usada para identificar pontos de entrada e saída em posições de venda, bem como para determinar níveis de suporte e resistência.
Indicadores Técnicos Básicos: Conhecendo o Volume, Médias Móveis, RSI e MACD.
Alguns indicadores-chave incluem volume, médias móveis, RSI e MACD. Esses indicadores ajudam a interpretar os movimentos do mercado e orientam o processo de tomada de decisão.
Volume: O volume é um indicador técnico amplamente usado no mercado de criptomoedas para medir negociação de um determinado ativo digital. Esse indicador é valioso para traders e investidores em criptomoedas por ajudarem a entender o sentimento do mercado e a pressão de compra e venda.
Volume Comprador
O volume comprador representa o número de criptomoedas compradas durante um período específico que resultam em um aumento no preço da criptomoeda.
Por exemplo, se uma criptomoeda é negociada a um preço mais alto do que seu preço anterior, e o volume de negociação para esse período é maior do que o volume de negociação anterior, isso pode indicar que há uma pressão de compra sobre essa criptomoeda.
Volume Vendedor
Por outro lado, o volume vendedor representa o número de criptomoedas vendidas durante um período específico que resultam em uma diminuição no preço da criptomoeda. Se uma criptomoeda é negociada a um preço mais baixo do que seu preço anterior, e o volume de negociação para esse período é maior do que o volume de negociação anterior, isso pode indicar que há uma pressão de venda sobre essa criptomoeda.
Médias Móveis
As médias móveis também são importantes na análise técnica, pois ajudam a identificar tendências e pontos de reversão de tendência.
Existem três tipos principais de médias móveis usadas na análise técnica do mercado financeiro: a média móvel simples (SMA), a média móvel exponencial (EMA) e a média móvel ponderada (WMA).
A média móvel simples (SMA) é a forma mais básica de média móvel e é calculada pela soma dos preços de fechamento de um ativo em um determinado período de tempo, dividido pelo número de períodos.
Ela é amplamente utilizada por traders e investidores como uma forma de suavizar as flutuações de preços e identificar tendências de alta ou de baixa.
A média móvel exponencial (EMA) é calculada de forma semelhante à SMA, mas dá mais peso aos preços mais recentes, tornando-a mais responsiva às mudanças de preço recentes.
A EMA é mais adequada para identificar tendências de curto prazo e é frequentemente usada em conjunto com outras ferramentas de análise técnica.
A média móvel ponderada (WMA) é calculada da mesma forma que a EMA, mas cada preço é multiplicado por um peso específico, geralmente em ordem decrescente, dando mais peso aos preços mais recentes.
Isso torna a WMA ainda mais responsiva às mudanças de preço recentes e é considerada a média móvel mais “rápida”. No entanto, a WMA é menos usada do que a SMA e a EMA na análise técnica, pois é mais complexa de calcular e interpretar.
No geral, a escolha do tipo de média móvel a ser usada dependerá do período de análise e do estilo de negociação de cada indivíduo. Cada média móvel tem suas próprias vantagens e desvantagens, e é importante escolher a que melhor se adapta ao seu estilo e objetivos.
Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI é um indicador que mede a força de uma tendência e ajuda a identificar pontos de sobrecompra e sobrevenda. Ele varia de 0 a 100, sendo calculado pela relação entre os ganhos e perdas em um período determinado.
Já o MACD (Moving Average Convergence Divergence) é um indicador de análise técnica que utiliza a diferença entre duas médias móveis exponenciais para identificar possíveis pontos de reversão de tendência. O indicador é composto por três componentes principais: a linha MACD, a linha de sinal e o histograma.
A linha MACD é a diferença entre uma média móvel exponencial mais longa e uma média móvel exponencial mais curta. A média móvel mais curta geralmente usa um período de 12 dias, enquanto a média móvel mais longa usa um período de 26 dias.
A linha de sinal é uma média móvel exponencial da linha MACD, geralmente calculada em um período de 9 dias.
O histograma representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal e é plotado acima e abaixo de uma linha central zero. Quando o histograma está acima da linha zero, indica um impulso de alta, enquanto quando o histograma está abaixo da linha zero, indica um impulso de baixa.
Os traders usam o MACD para identificar pontos de entrada e saída do mercado e para confirmar a força ou fraqueza de uma tendência. Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, é considerado um sinal de compra, enquanto quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, é considerado um sinal de venda.
Ao utilizar esses indicadores e ferramentas, é possível realizar uma análise técnica mais precisa e identificar oportunidades de investimento na criptomoeda escolhida.
Bom, neste artigo você pode conhecer um pouco sobre os elementos básicos da Análise Técnica, tais como: Candlesticks, Suporte e Resistência, Linhas de Tendência, Volume, Médias Móveis, RSI e MACD.
Agora, cabe a você praticar a aplicação de cada um desses indicadores e treinar bastante antes de entrar em operações com criptomoedas. Para isso, basta criar uma conta grátis no TradingWiew e escolher uma dentre as várias criptomoedas disponíveis.
Lembre-se de que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e imprevisível, e nenhum tipo de análise pode garantir o sucesso absoluto dos investimentos.
